Optionen Trading Roi

Berechnung ROI auf Ihre Option Trades Von: Seth Freudberg und Michael Schwartz Obwohl auf den ersten Blick, herauszufinden, Gewinn auf Ihre Option Positionen scheinen leicht zu sein, gibt es Komplikationen. Seth Freudberg und Michael Schwartz von SMB Capital. Eine der Fragen, die oft über die Investition in Optionen gefragt wird, ist, wie viel kann ich verdienen Fragen wie diese zeigen, wie einfach es ist, jemand zu täuschen, wenn sie wirklich nicht verstehen, wie die Handelsergebnisse von einem Handel zum nächsten zu messen. Um es unverblümt die meisten Optionen Handel Bücher nicht sagen, die ganze Geschichte. Ein Marketing-Ansatz tatsächlich verwendet für den Verkauf von Option Trading Ausbildung geht so etwas wie dies: Wie würden Sie gerne 100, 200 oder sogar 300 auf einer Option Handel machen und nur so wenig Risiko wie 100 Wow, klingt nicht wie eine große Chance Aber ist Es wirklich Wenn Sie verstehen, wie Optionen funktionieren, können Sie sehen, dass das Problem mit einer Anweisung wie folgt ist, dass sie zwei verschiedene Arten von Daten mischen Sie verwenden Rückgabe Prozentsatz für Gewinne und Dollars für Risiko. Wenn die Aussage ganz in Prozenten war, würde sie sagen, dass Sie 100, 200 oder sogar 300 machen können, während Sie so wenig wie Ihr eigenes Kapital riskieren. Klingt ein wenig anders, wenn Sie wissen, Sie riskieren 100 von Ihrem Geld auf diesem Handel würde man denken, dass Optionen Handel Rückkehr sind einfach zu berechnen, aber es gibt einige Komplexitäten. Vor etwa einem Jahr gab es einen Artikel, der in einer Handelszeitschrift über einen Optionshändler geschrieben wurde. Um die durchschnittliche Rendite dieses Traders zu bestimmen, nahm der Verfasser des Artikels jedes monatliche Ergebnis und durchschnittlich 12 Monate, um mit der durchschnittlichen Rendite für diesen Händler zu kommen. Das Problem ist, dass jede Monatsrendite auf dem Risiko basiert, das in jedem einzelnen Monatshandel vorhanden war. Warum ist dies ein Problem Um dies zu erklären, müssen wir den richtigen Weg, um die Renditen zu berechnen wissen. Es gibt nur zwei Ansätze: 1) Return on total Portfolio-Balance oder 2) Return on allocated capital. Die Rendite auf das gesamte Portfolio-Guthaben ist so einfach wie es geht. Wenn Sie eine 100k-Portfolio haben und Sie auf einem einzigen Handel in diesem Konto und machen 1.500 machten Sie 1.500100.000 1.5. Aber vorausgesetzt, Sie hatten nur in Gefahr in diesem besonderen Handel 3.000, wäre nicht Ihre Rückkehr 50 Die Antwort ist nicht so einfach. Die fehlende Verbindung ist, dass viele Optionen Trades eine Anpassung oder Reihe von Anpassungen während der Lebensdauer des Handels erfordert. Anpassungen erfordern in der Regel zusätzliches Risikokapital. Professionelle Option Trader wissen dies und damit zuteilen (beiseite legen) Handelskapital, falls es für Anpassungen benötigt wird. So während Sie 1.500 auf 3.000 des Risikos gebildet haben, konnten Sie 15k für den gesamten Handel zugeteilt haben, weil Geschichte Ihnen erklärt, dass Sie in bestimmten Monaten, dass viel Kapital benötigen, um richtig den Handel justieren zu können. Wenn das das Geld für den Handel beiseite war, war Ihre reale Rückkehr 1.50015.000, oder 10. Das ist ein wenig weniger als 50 letzte Mal überprüft So in der Eisen-Kondor Beispiel oben, das Problem der Autor des Artikels Ignorierte das zugewiesene Kapital. In einigen der Positionen, machte der Händler in dem Artikel mehrere Anpassungen und erhöhte Handelsgröße jedes Mal um das 1,5-fache seiner ursprünglichen Position Das ändert die Rückkehr Berechnung drastisch. Schreiben Sie einen Kommentar Ähnliche Videos auf OPTIONEN Bevorstehende Konferenzen Kontaktieren Sie unsRealitäten der Vollzeit-Option Trading Zu viele übertriebene Neulinge dienen als Kanonenfutter für die erfahrenen, Patienten Händler. Aber wenn Sie in dieser Branche vorbereitet und mit vernünftigen Erwartungen, können Sie in der Lage, ein angenehmes Leben zu machen. Wie viel kann ich erwarten, um Trading-Optionen zu erwerben Was ist eine vernünftige Rendite auf meine Option Investition Wie lange wird es dauern, bevor ich ein profitables Option Trader werden können Diese sind häufig gestellte Fragen. Die meisten neuen Option Trader machen die falsche Annahme, dass sie erfolgreich sein werden, und die einzige Frage ist, wie viel sollten sie verdienen verdienen. Ein Leser hat mich einmal gefragt, ob er erwarten könne, ein ausreichendes Leben zu erhalten und sich im Ruhestand zu unterstützen, wenn Handelswahlen. Wie viel Geld hatte er zu investieren 5.000 Der Unglückliche dachte, dass er zwischen 60 und 100 pro monthmdashevery monthmdashwith keine Verluste verdienen konnte, die sein Konto auslöschen würden. Und das geht davon aus, dass er 3.000 bis 5.000 pro Monat als ldquoliving. rdquo betrachten würde. Offensichtlich ist ein solcher Traum genau das: Ein unerreichbares Ziel. Allerdings ist es eine legitime Frage. Angenommen, ein erfahrener Tradermdashsomeone, der Geld verdient auf seine Option Tradesmdashwants zu erwägen, ein professioneller Trader und vielleicht beenden Sie den Tag Job Vollzeit-Handel. Sicherlich Einkommenserwartung ist eine sehr wichtige Überlegung. Zum Beispiel, Herersquos eine Frage, die ich vor kurzem per E-Mail und meine Antwort erhalten: ldquoHi Mark, habe ich einige persönliche Fragen für youmdashwhat durchschnittliche jährliche Rendite haben Sie beim Handel ldquofull-timerdquo, welche Rendite ist angemessen zu erwarten (unter der Annahme einer Reihe von (Handel 15-Delta-Eisen-Kondore) Meine gewünschte, ideale jährliche Rendite ist 20. Irsquom nicht reden über Rendite, Rendite, Irsquom Interesse an durchschnittlichen Gesamtrenditen. Und die zweite questionmdashdid Sie verlieren Jahre verkaufen Spreads Grund Ich frage, dass in einigen Jahren Irsquom hoffen, für ein Leben und Irsquom Handel noch entscheiden (und versuchen), was finanzielle Fahrzeuge und Strategien für mich am besten funktionieren. Thank you. rdquo My Response Irsquom froh, dass Sie erwägen, diesen Plan mindestens ein paar Jahre, bevor er bereit, den Schritt zu nehmen. Sie wollen eine Chance, Kapital zu bauen und sicher sein, dass Sie bereit sind, Ihre Beschäftigung aufzugeben. Einige meiner Antwort ist persönlich, aber itrsquos die Wahrheit. Ich verbrachte Jahre damit, abgedeckte Anrufe zu machen, weil mein Broker mir nicht erlaubte, bareservierte Puts zu verkaufen, und ich war noch kein Fan von eisernen Kondoren. So ist mein ROI bedeutungslos für Sie, denn diese Strategie ist sehr abhängig von Kommissionierung menschenwürdige Aktien und bei der Auswahl, wie aggressiv beim Schreiben von Optionen sein. Ich schrieb immer in-the-money (ITM) Anrufe. Ich tat gut, aber wurde in der Technologieblase zermalmt. Jahre später, als ich zu eisernen Kondoren wechselte, verdiente ich einen Gewinn für 14 aufeinander folgende Monate, und ich tue nicht die sehr hohe Wahrscheinlichkeit Spreads (85 bis 90). Diese gewinnende Strecke wird nicht wieder passieren in meinem Leben. Verluste sind Teil des Spiels. Ich donrsquot wirklich eine gute Antwort auf, was Sie erwarten sollten. Ich lese Ihre beschreibenden Worte, aber sie bedeuten verschiedene Dinge für verschiedene Menschen. LdquoConservativerdquo ist ein heikles Wort, und was du halb-aggressiv betrachtest, könnte für jemanden unverschämt gefährlich sein. Aber lassen Sie mich Ihnen sagen: Manchmal sind die Märkte perfekt für Eisen Kondore. Die Märkte bewegen sich aufwärts und abwärts, aber nicht zu weit, und schließlich beenden Sie den Handel mit einem guten Profit In diesem Szenario konnte ich mehr als 20 (des Wertes meines gesamten Kontos nicht ROI) in einem einzigen Monat verdienen . Ich versichere Ihnen, dass dies nicht zu oft passiert. Wenn die Märkte gut sind, müssen wir nehmen, was sie bieten. Für mich ist das nicht gierig. Ich versuche zu handeln 90-Tage Eisen Kondore und sammeln etwa 300 für Zehn-Punkte-RUT ICmdash270 bis 350. Ich noch decken die ldquolittle guysrdquo, wenn die Ausbreitung bekommt bis zu 20 Cent. Ich kann 15 Cent Teil der Zeit bieten. Heute habe ich Bieten 25 Cent zu versuchen, schließen einige Juli Call Spreads. Wenn der Markt volatil wird, ändert sich alles. Die felsigen Einkommen Strom verdunstet und Sie können eine Menge Geld in Eile zu verlieren. Was sollten Sie tun Sie können an der Seitenlinie sitzen. Sie können die Positionsgröße schneiden. Sie können es vorziehen, schnell anzupassen, wenn Sie Schwierigkeiten riechen. Aber Sie müssen etwas ändern, wie Sie handeln. Und es ist besonders wichtig zu erkennen, dass die gemeinnützigen Tage gegangen sind. Sie werden zurückkehren, aber Sie wissen nicht wann. Itrsquos einfach, Geld mit eisernen Kondore zu verdienen. Irsquove sagte, dass vor Allerdings ist es einfacher, Geld zu verlieren Handel Eisen condorsmdashand itrsquos viel zu einfach, um es in großen Stücke zu verlieren. Das ist das Risikomanagement. Sie können ein wenig störrisch, aber nur ein wenig. Über-Vertrauen von Gewinnstreifen kann eine Menge von Schäden verursachen In Bezug auf die ldquoconservativerdquo (15-Delta) Eisen Kondore, ich donrsquot diese als zu konservativ. Obwohl ich häufig 15- bis 17-delta eiserne Kondore (IC) mit dem individuellen Call und Put Delta der Option verkauft, die in diesem Delta-Bereich verkauft wird, würde ich sicherlich klassifizieren, dass als semi-aggressiv. Trading 15-Delta-Eisen Kondore würde in maximale Gewinne (alle Optionen verfallen wertlos) 70 der timemdashif Sie die Augen schließen und halten bis zum Ende führen. Ich hoffe, Sie wissen es besser als zu versuchen, das zu tun. NÄCHST: ist eine 20 Rückkehr möglich Post ein Kommentar Ähnliche Videos auf OPTIONS Bevorstehende Konferenzen Kontaktieren Sie uns